pessoa analista de tesouraria
Localização: São Paulo – SP
sua missão será muito mais do que simplesmente manter as finanças em ordem. você desempenhará um papel crucial em um ambiente dinâmico e em constante evolução. sua responsabilidade será assegurar que todos os aspectos da tesouraria – desde a conciliação bancária até a gestão do fluxo de caixa – sejam executados com precisão e eficácia e que o atendimento a auditoria seja conduzido com agilidade, transparência e precisão.
- gestão do fluxo de caixa (previsto e realizado): elaborar, acompanhar, analisar e atualizar provisões e fluxos realizados das empresas do grupo;
- conciliação diária das contas bancárias e aplicações: garantir que todos os lançamentos diários sejam corretamente contabilizados;
- monitoramento e controle de saldos bancários: acompanhar a preparação dos pagamentos diários, as aprovações e garantir liquidez adequada para que os pagamentos sejam devidamente compensados;
- investimentos: gestão das aplicações financeiras para garantir a melhor rentabilidade de acordo com a política da companhia;
- preparação de documentação e atendimento às auditorias.
- graduação em administração de empresas, ciências contábeis ou áreas correlatas;
- domínio em excel;
- conhecimento sólido em fluxo de caixa indireto;
- experiência em monitoramento de saldos e gestão de recursos;
- comprometimento, capacidade analítica, proatividade, iniciativa, gestão de prioridades e praticidade.
diferenciais:
- experiência prévia com SAP B1;
- conhecimentos em BI;
- modelagem financeira;
- pós-graduação.
- oportunidade híbrida com regime CLT (44hrs semanais, segunda a sexta-feira);
- escritório na região central de São Paulo;
- plano de saúde (amil coparticipação para você e seus dependentes) e odontológico (amil);
- vale-refeição ou alimentação depositado em cartão flexível (sem desconto, inclusive nas férias);
- auxílio home office depositado em cartão flexível (sem desconto);
- seguro de vida;
- saúde física – Totalpass: plataforma que te dá acesso a diversas academias no Brasil;
- saúde mental – Clude Saúde: parceria com plataforma que contém diversos especialistas para você cuidar da sua saúde mental e garantir mais qualidade de vida;
- auxílio creche/babá para filhos de 0 a 5 anos;
- licença parental (não gestante 30 dias. gestante 180 dias – jornada de 6 horas até o bebê completar 1 ano);
- convênio com o sesc;
- folga corre: uma folga semestral para fazer os “corre da vida”;
- prata da casa: desconto nos produtos do enjoei pra ficar no estilo.
Empresa: enjoei
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